Fotocopia del NIT y del Registro Fiscal de la Sociedad
Fotocopia del DUI y NIT del Representante Legal y/o del Apoderado, en el caso de extranjeros Copia de Pasaporte o Carnet de residencia (vigente y legible).
Fotocopia de DUI y NIT de Accionistas.
Nómina de los accionistas de la Sociedad, incluyendo su participación, DUI y NIT y país de residencia (si hay algún accionista que es persona jurídica con más del 10%, se deberá detallar su composición accionaria hasta llegar a personas jurídicas con menos de dicho porcentaje), vigente y firmada por persona facultada, en su defecto puede presentarse el formulario 915 del Ministerio de Hacienda.
Estados Financieros de los últimos tres años, incluyendo el dictamen del auditor externo completo con copia de hoja de inscripción o boleta de presentación en el CNR.
Último Balance de Saldos de Comprobación Mensual y/o estados financieros del último mes del año en curso con anexos con sus respectivas firmas y sellos del Rep. Legal y contador de la empresa (si se requiere por el negocio).
Currículum empresarial que incluya información de su experiencia y contactos de referencia.
Luego de notificar la autorización del cupo operativo y sus condiciones como resultado del análisis preliminar, será necesario completar con la siguiente documentación para la fianza:
Solicitud llena, firmada y sellada (archivo adjunto)
Declaración Jurada debidamente completada y firmada por el Representante Legal incluyendo sello de la empresa. (archivo adjunto)
Formulario de la Ficha Integral FGR debidamente completada y firmada por el Representante Legal. (archivo adjunto)
Copia de contrato o documento que origina la fianza
Fotocopia de Escritura de Constitución de la Sociedad y de sus modificaciones, (si las hubiere), debidamente vigentes e inscritas en el Registro de Comercio. Si una de las modificaciones reúne en un solo documento todas las cláusulas que rigen a la sociedad, bastará con la presentación de éste documento debidamente inscrito en el Registro de Comercio y de las modificaciones posteriores a éste.
Acuerdo ejecutivo, Decreto o Acta de Constitución y sus modificaciones si existieran. En caso que los documentos se encuentren sujetos por Ley a la Inscripción en un registro público, deberán presentarse debidamente inscrito en el Registro correspondiente (si aplicara)
Fotocopia de la Credencial del Representante Legal (Administrador Único o Director de Junta Directiva, a quien se le hayan atribuido esas facultades) vigente y debidamente inscrita en el Registro de Comercio.
Certificación firmada por el Secretario de Junta Directiva y autenticada por Notario de Punto de Acta de Junta Directiva de la Sociedad, en la que se autorice al Representante Legal a contraer obligaciones, si así lo requiriese el pacto social.
En caso firme apoderado, fotocopia de Escritura de Poder General Administrativo vigente debidamente inscrito en el Registro de Comercio, otorgado por la Junta Directiva o Administradores de la Sociedad Vigentes.
Fotocopia de la Matrícula de Comercio vigente o constancia de renovación de matrícula en trámite vigente.
Comprobante de Domicilio (si la dirección actual difiere a la de la matrícula de comercio y/o registro de IVA) máximo 6 meses de antigüedad.
Descripción de la contragarantía real a otorgar, que puede consistir en:
- Hipoteca de inmueble en zona urbano con construcciones; los gastos del perito valuador y del notario son por cuenta del cliente.
- Certificado de depósito a plazo
- Efectivo
- Cheque certificado
Modelo de fianza, en caso de ser requerido por el beneficiario.
